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9月30日基金净值：南方中证全指证券公司ETF最新净值1.1134，涨10.34%
本站消息，9月30日，南方中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.1134元，累计净值为1.1134元，较前一交易日上涨10.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨37.87%，近3个月上涨43.06%，近6个月上涨30.74%，近1年上涨18.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报...【更多...】
2024-10-14
9月30日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0118，跌0.11%
本站消息，9月30日，华商鸿悦纯债债券最新单位净值为1.0118元，累计净值为1.048元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产...【更多...】
2024-10-14
9月30日基金净值：海富通改革驱动混合最新净值1.918，涨8.59%
本站消息，9月30日，海富通改革驱动混合最新单位净值为1.918元，累计净值为2.8042元，较前一交易日上涨8.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨18.96%，近3个月上涨9.11%，近6个月上涨11.88%，近1年上涨9.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通改革驱动混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股...【更多...】
2024-10-14
9月30日基金净值：南方7-10年国开债A最新净值1.2896，涨0.05%
本站消息，9月30日，南方7-10年国开债A最新单位净值为1.2896元，累计净值为1.3396元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨3.37%，近1年上涨8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方7-10年国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置...【更多...】
2024-10-14
9月30日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0837，跌0.13%
本站消息，9月30日，上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新单位净值为1.0837元，累计净值为1.0837元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A为债券型-中短债基金，根据最新...【更多...】
2024-10-14
9月30日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.3783，涨1.64%
本站消息，9月30日，易方达丰和债券A最新单位净值为1.3783元，累计净值为1.4873元，较前一交易日上涨1.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.05%，近3个月上涨2.8%，近6个月上涨3.96%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰和债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占...【更多...】
2024-10-14